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螺纹钢:仍有下跌空间

2015/2/9 12:17:42
文章来源:网络

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  近两个交易日,螺纹钢自低位开始小幅反弹,从反弹的性质来看,主要是空头获利回吐,并不是多头主动增仓,随着消费淡季的到来,螺纹钢或延续前期的下跌趋势,市场仍未见底。

  成本支撑力度减弱

  从国外矿山的发货量来看,澳大利亚和巴西铁矿石的发货总量一直维持在1800万吨左右,未见减少。国内港口铁矿石库存压力稍减,截至10月24日,国内港口铁矿石库存为1.0581亿吨,连续四周下降,但总体仍在1亿吨以上,铁矿石供给压力仍存。从铁矿石现货价格来看,铁矿石普氏指数重新回到80美元,较2014年年初下跌41%;青岛港61.5%pb粉报价550元/吨,较2014年初降幅达到38%。由于低迷的市场价格,矿山招标频率明显降低,现货平台虽有成交,但成交价格连创新低,铁矿石现货市场难以摆脱弱势格局。

  需求难有起色

  根据我们的测算,目前钢厂生产一吨螺纹钢毛利在120元左右,螺纹钢现货价格与铁矿石价格齐跌,钢厂能维持一定的加工利润,钢厂减产动力不足。最新数据显示,10月上旬,全国预估粗钢产量为219.59万吨,接近220万吨,钢材供应压力较大。

  需求方面,随着螺纹钢进入传统的需求淡季,终端工地对螺纹钢的采购意愿减弱。从已经公布的9月经济数据来看,与螺纹钢需求息息相关的固定资产投资增速为16.1%,处于2001年3月以来的最低点,房地产新开工面积同比增长-9.3%,环比下跌幅度有所下降,但后期仍难摆脱负增长的窘境。近期各地方政府积极出台相关“救市”政策,包括取消限购以及发放住房补贴等措施,但在总需求下降的大背景下,房地产行业景气度低迷的情况近期难以改善。

  在供应压力不减,需求不见起色的情况下,钢材贸易商挺价意愿不强,尽量减少囤货,普遍采取快进快出的策略,导致螺纹钢社会库存持续下降,在目前终端补库存不积极的前提下,钢厂库存增加,现货价格难有起色。

  重大利好题材难现

  前期央行重新认定二套房政策、APEC会议期间钢厂限产等消息刺激了市场的做多热情,在这些利好消息出台以后,市场虽然获得小幅反弹的机会,但疲弱的基本面决定了市场的大方向,多头抄底的资金往往被进一步套牢。从本届政府的宏观经济政策基调来看,主要是定向的、微刺激政策为主,不会出台强刺激性的投资政策,货币政策也是以定向宽松为主,不会大规模释放流动性。因此,未来一段时期内,针对螺纹钢市场的重大利好信息难以出现,市场预期仍以悲观为主。

  综上所述,在失去成本支撑、现货供需基本面依然疲弱、市场悲观预期难以乐观的情况下,后期螺纹钢弱势盘整后,仍有下跌空间,建议投资者以做空为主。考虑到远月合约的贴水状态,套利上可考虑买入1501卖出1505的操作。

  (中国机械网)

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